首旅酒店：使用不超过12亿元闲置募集资金购买银行理财产品

12月22日，北京首旅酒店（集团）股份有限公司披露使用闲置募集资金进行现金管理的公告。

公告显示，公司将按照相关规定严格控制风险，闲置募集资金用于安全性高、流动性好 且能够满足保本要求、期限最长不超过 12个月的保本型产品。

本次进行现金管理购买的银行理财产品资金全部为暂时闲置的募集资金，不超过12亿元，在该额度内资金额度可滚动使用，单笔理财期限最长不超过一年。

本次拟使用的闲置募集资金占本次净募集资金29.91亿的比例为40.12%，占最近一期期末（2023年9月30 日）未经审计的货币资金和交易性金融资产合计278,973.01万元的比例为 43.01%，占上年末（2022年12月31日）经审计的货币资金和交易性金融资产合计 245,181.65万元的比例为48.94%。

2022年12月31日、2023年9月30日，公司资产负债率分别为58.31%和55.95%； 截至本公告日，公司使用闲置募集资金委托理财产品的余额110,000万元。

据此前报道，2023年11月20日，首旅酒店集团到期赎回委托理财产品总金额为人民币4亿元，继续现金管理委托理财产品总金额为人民币3亿元。